معرفی و دانلود کتاب معامله‌گر فارکس: معاملات روزانه و معاملات سوئینگ در بازار ارز

معرفی کتاب معامله‌گر فارکس: معاملات روزانه و معاملات سوئینگ در بازار ارز

کتاب معامله‌گر فارکس (معاملات روزانه و معاملات سوئینگ در بازار ارز)، راهنمای جامعی برای افرادی است که به‌ دنبال منبعی برای یادگیریِ جدیدترین روش‌های معامله‌گری فارکس می‌گردند. کتی لین، نویسنده‌ی کتاب،‌ استراتژی‌های تکنیکالِ خاص خودش را در این اثر با زبانی ساده توضیح داده است. پس از مطالعه‌ی کتاب حاضر با جدیدترین روش‌های معامله‌های روزانه و معاملات سوئینگ در بازار ارز آشنا می‌شوید.

درباره‌ی کتاب معامله‌گر فارکس

کتاب معامله‌گر فارکس (Technical and fundemental strategies to profit from market moves)،‌ اثری سودمند برای آشنایی با استراتژی‌های مختلف در بازار معاملات فارکس به‌حساب می‌آید. کتی لین (Kathy Lien)، نویسنده‌ی کتاب، به‌عنوان شخصیتی مطرح در بازار فارکس شناخته می‌شود. لین، تجربه‌های مهمی که برای کسب‌ِ بیشترین سود در بازارهای فارکس آموخته را در این اثر با خواننده به‌ اشتراک گذاشته است. فعالانِ فارکس، با مطالعه‌ی این اثر، بینشی عمیق از بازار و ارتباط آن با سهام، کالا و نیروهای محرکِ درون بازار، پیدا می‌کنند. این بینش به معامله‌گرها کمک می‌کند تا معامله‌های سودمندتری در فارکس انجام دهند. نکته‌‌هایی برای معامله‌گرهای مبتدی و ترفند‌های برای معامله‌گرهای حرفه‌ای در این اثر گنجانده شده تا تازه‌کارها با مطالعه‌ی کتاب از سردرگمی در بازار، بیرون بیایند و حرفه‌‌ای‌های دنیای فارکس ترفند‌های جدیدتری یاد بگیرند و معامله‌های پررونق‌تری انجام دهند.

مطالب کتاب معامله‌گر فارکس با توضیحاتی درباره‌ی مبادله‌‌ی ارز، آغاز می‌شود. معامله‌گرها، باید تمامی حرکت‌های بازار فارکس را زیر نظر داشته باشند. کتی لین در ادامه به رویدادهای تاریخی بازار فارکس اشاره کرده است. معامله‌گرها، قبل از یادگیری شیوه‌‌های معامله، باید با رویدادهای تاریخی که بازار را شکل داده‌اند، آشنا شوند. این آشنایی به آن‌ها کمک می‌کند تا رویدادهای تاریخی را با شرایط کنونیِ بازار مقایسه کنند و اطلاعات مهمی برای پیش‌بینیِ آینده‌ی بازار به‌ دست آورند.

کتی لین، پس از این توضیحات، به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه چیزی بازار را به حرکت در می‌آورد. برای پاسخ به این پرسش، دو شیوه‌ی تحلیلی با نام‌های تحلیل بنیادی وتحلیل تکنیکال، وجود دارد. منظور نویسنده از تحلیل‌ اول، بررسی بنیادیِ شرایط سهامِ مدنظر در بازار فارکس است. تحلیل تکنیکال نیز روشی برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده‌‌ی بازار با استفاده از پیشینه‌ی تاریخی قیمت‌ها و علت حرکت آن‌ها است.

اطلاعات کتاب معامله‌گر فارکس با نگاهی عمیق‌تر به این بازار، ادامه پیدا می‌کند. در این بخش‌، نویسنده ارتباط و همبستگی ارزها را بررسی کرده و نگاهی به بیشترین اطلاعات و داده‌های اقتصادی متغیرِ بازار انداخته است. خواننده با مطالعه‌ی این اثر با مفاهیم دیگری مانند بهترین زمان معامله‌ی ارزهای اصلی،‌ روش‌های دستیابی به بیشترین اطلاعات اقتصادیِ موجود در بازار، همبستگی میان ارزها و پارامترهای تجاری برای شرایط مختلف بازار، آشنا می‌شود.

تجربه‌های ارزشمندِ کتی لین در بازار فارکس، با جزئیات کامل در این اثر نگاشته شده‌اند. کتاب معامله‌گر فارکس را انتشارات نبض دانش، چاپ و روانه‌ی بازار کرده است. محمدرضا شیروانی، ترجمه‌ی این اثر را بر عهده داشته.

کتاب معامله‌گر فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

مبتدیانِ بازار فارکس، مخاطب‌های اصلی این کتاب هستند. افرادی که تجربه‌ای ارزشمند در این حوزه اندوخته‌اند و می‌خواهند با تکنیک‌های برترین معامله‌گرانِ فارکس آشنا شوند، نیز از مطالعه‌ی این اثر بهره‌مند خواهند شد.

در بخشی از کتاب معامله‌گر فارکس: معاملات روزانه و معاملات سوئینگ در بازار ارز می‌خوانیم

کانادا، یازدهمین کشور بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی به ارزش 8.1 تریلیون دلار در سال 2014، یکی از اقتصادهای مبتنی بر منابع است که توسعه و رشد اقتصادی آن به بهره‌برداری، توسعه و صادرات منابع طبیعی وابسته است. امروزه، کانادا به‌عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت و طلا در جهان شناخته می‌شود. بااین‌حال، تقریباً دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور از بخش خدمات حاصل می‌شود و سه نفر از هر چهار کانادایی در این بخش مشغول به کار هستند.

قدرت اقتصادی در بخش خدمات ناشی از تمایل شرکت‌ها به انجام قراردادهای فرعی با بخش‌های مختلف خدماتی است. به‌عنوان‌مثال، یک شرکت ساختمانی ممکن است با یک شرکت حمل‌ونقل قرارداد فرعی ببندد تا خدمات مشترکی ارائه کنند. بااین‌حال، تولید و منابع همچنان بخش مهمی از اقتصاد کانادا را تشکیل می‌دهند؛ زیرا بیش از 25٪ از صادرات این کشور از این بخش تولید می‌شود و برای تعدادی از استان‌ها منبع اصلی درآمد محسوب می‌شود.

رشد و توسعه اقتصادی کانادا با وقوع تغییرات مهمی همراه بوده است. از جمله این تغییرات می‌توان به کاهش ارزش پول محلی نسبت به دلار آمریکا و اجرای توافقنامه تجارت آزاد در ژانویه 1989 اشاره کرد که به پیشرفت اقتصادی کانادا کمک کرد. این توافقنامه منجر به حذف تقریباً تمام تعرفه‌های تجاری بین کانادا و ایالات متحده شد و اکنون بیش از 85 درصد از کالاهای کانادایی به ایالات متحده صادر می‌شوند.

ادامه مذاکرات منجر به ایجاد موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) شد که در ژانویه 1994 به اجرا درآمد. این معاهده پیشرفته‌تری بود و تعرفه‌های تجاری بین کانادا، ایالات متحده و مکزیک را حذف کرد. روابط تجاری نزدیک کانادا با ایالات متحده، آن را به‌ویژه نسبت به وضعیت اقتصادی ایالات متحده حساس می‌کند؛ زیرا در صورت کاهش رونق اقتصادی آمریکا، صادرات کانادا تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
درباره نویسنده
فصل 1: ارز - سریع‌ترین بازار درحال‌رشد زمان ما
EURUSD و سودآوری شرکت سهامی
نیکی (Nikkei) و دلار آمریکا
جورج سوروس
تجدید ارزش‌گذاری یوان چین و اوراق‌قرضه
مقایسه بازار فارکس با معاملات آتی و سهام
ویژگی‌های بازارهای فارکس
ویژگی‌های بازار سهام
بازار 24 ساعته
هزینه‌های معاملاتی کمتر
اهرم قابل‌تنظیم
سود در هر دو بازار صعودی و نزولی
عدم وجود محدودیت معاملاتی یا قانون افزایش امتیاز (Uptick)
تجارت آنلاین و کاهش میزان خطا
لغزش محدود
بازارهای عالی برای تحلیل تکنیکال
تجزیه‌وتحلیل سهام مانند کشورها
فارکس در مقابل معاملات آتی
ویژگی‌های بازارهای فارکس
ویژگی‌های بازارهای معاملاتی آتی
مقایسه ساعات و نقدینگی بازارها
هزینه‌های معاملاتی بسیار کم تا صفر
عدم وجود قوانین بالا یا پایین/سود در هر دو بازار صعودی و نزولی
کیفیت و سرعت اجرا/احتمال خطای کم
بازیکنان اصلی در بازار فارکس چه کسانی هستند؟
بازارهای متمرکز
سلسله‌مراتب شرکت‌کنندگان
ایستگاه‌های معاملاتی - بازار بین‌بانکی
فصل 2: رویدادهای تاریخی در بازارهای فارکس
برتون وودز: انتخاب دلار به‌عنوان واحد پول جهانی (1994)
پایان برتون وودز: سرمایه‌گذاری بازار آزاد متولد شد (1971)
توافق پلازا - کاهش ارزش دلار آمریکا (1985)
بریتانیا به مکانیزم نرخ ارز می‌پیوندد
سوروس در مقابل موفقیت مشارکت بریتانیا در ERM شرط‌بندی می‌کند
بحران مالی آسیا (1997-1998)
حباب
افزایش کسری‌های حساب‌جاری و وام‌های غیرجاری
بحران ارزی
معرفی یورو (1999)
توافق‌نامه ماستریخت: معیارهای همگرایی
فصل 3: چه چیزی بازار ارز را به حرکت درمی‌آورد؟
تحلیل بنیادی
جریان سرمایه و جریان معاملات
جریان سرمایه
جریان‌های فیزیکی
جریان پرتفوی در بازارهای سهام
جریان پورتفولیو در بازارهای با درآمد ثابت
جریان‌های معاملات: حجم صادرات در برابر واردات
نکته معاملاتی: نمودار شگفتی‌های اقتصادی
تجزیه‌وتحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟
پیش‌بینی ارز: کتاب‌خوان‌ها و اقتصاددانان به چه نگاه می‌کنند
تئوری تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌های بین‌المللی (BOP) چیست؟
جریان‌های معاملاتی
جریان‌های سرمایه
بازارهای سهام
بازارهای با درآمد ثابت (اوراق‌قرضه)
خلاصه‌ای از جریان‌های معاملاتی و سرمایه
محدودیت‌های مدل BOP
برابری قدرت خرید
سبد کالای PPP
شاخص بیگ مک
شاخص برابری قدرت خرید OECD
محدودیت‌های استفاده از برابری قدرت خرید
برابری نرخ بهره
مدل پولی
نحوه استفاده از مدل پولی
محدودیت‌های مدل پولی
مدل تغییرات نرخ بهره واقعی
مبانی مدل
محدودیت‌های مدل نرخ بهره
مدل بازار دارایی
یک نظریه مبتنی بر دلار
محدودیت‌های نظریه بازار دارایی
مدل جایگزینی ارز
مثال ین
محدودیت‌های مدل جایگزینی ارز
فصل 4: نگاهی عمیق‌تر به بازار فارکس
بهترین زمان برای معامله جفت‌ارزهای فردی کدام است؟
زمان بازار آسیایی (توکیو): 7 بعدازظهر تا 4 صبح به‌وقت آمریکا
زمان بازار ایالات متحده (نیویورک): 8 صبح تا 5 بعدازظهر به‌وقت آمریکا
زمان بازار اروپا (لندن): 3 صبح تا 12 بعدازظهر به‌وقت آمریکا
همپوشانی ایالات متحده و اروپا: 8 صبح تا 12 بعدازظهر به‌وقت آمریکا
همپوشانی اروپا و آسیا: 2 صبح تا 4 بامداد به‌وقت آمریکا
فصل 5: پرتحرک‌ترین داده‌های اقتصادی بازار کدام‌اند؟
برترین شاخص‌های حرکتی بازار برای دلار در 20 دقیقه اول
برترین شاخص‌های حرکتی بازار برای دلار به‌صورت روزانه
اهمیت نسبی تغییرات داده‌ها در طول زمان
تولید ناخالص داخلی (GDP) دیگر یک معامله بزرگ نیست
چگونه می‌توانید از این به نفع خود استفاده کنید؟
فصل 6: همبستگی جفت‌ارزها چیست و چگونه می‌توانیم از آن‌ها استفاده کنیم؟
همبستگی‌های مثبت/منفی – معنی آن‌ها و نحوه استفاده از آنها
یک واقعیت مهم در مورد همبستگی‌ها: آن‌ها تغییر می‌کنند
خودتان همبستگی‌ها را محاسبه کنید
نتایج نمونه همبستگی‌ها
فصل 7: پارامترهای معامله برای شرایط مختلف بازار
یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنید
چک‌لیست جفت‌ارزها
معاملاتی که منتظرشان هستم
معاملات موجود یا تکمیل شده
مرحله 1: محیط معاملاتی را تعیین کنید
جدول بازگشت ریسک چگونه است؟
شناسایی یک محیط معاملات روند
مرحله شماره 2: چارچوب زمانی برای معامله را تعیین کنید
معاملات روزانه (محدوده نوسان)
معامله محدوده میان‌مدت
معامله روند میان‌مدت
معامله بریک‌اوت میان‌مدت
مدیریت ریسک
استفاده از دستورات توقف ضرر برای مدیریت ریسک
تعیین سطح توقف ضرر
فصل 8: استراتژی معاملاتی تکنیکال: تحلیل بازه زمانی چندگانه
فصل 9: استراتژی تکنیکال: تجارت با باندهای بولینگر دوگانه
استفاده از دو باند بولینگر برای معامله در سقف‌ها و کف‌ها
قوانین استراتژی برای معاملات خرید
قوانین استراتژی برای معاملات فروش
استفاده از دو باند بولینگر برای تعیین معامله روند از معامله محدوده
استفاده از دو باند بولینگر برای پیوستن به یک‌روند جدید
قوانین استراتژی برای معاملات خرید
قوانین استراتژی معاملات فروش
فصل 10: استراتژی معاملات تکنیکال: اعداد رند
قوانین استراتژی
چند مثال
فصل 11: استراتژی معاملاتی تکنیکال: در انتظار معامله
قوانین استراتژی
چند مثال
فصل 12: استراتژی معاملاتی تکنیکال: اینساید دیز در بریک‌اوت
قوانین استراتژی
چند مثال
فصل 13: استراتژی معاملاتی تکنیکال: فیدر
قوانین استراتژی
چند مثال
بهینه‌سازی بیشتر
فصل 14: استراتژی معاملاتی تکنیکال: معامله بریک‌اوت 20 روزه
قوانین استراتژی
چند مثال
فصل 15: استراتژی معاملاتی تکنیکال: کانال‌ها
چند مثال
فصل 16: استراتژی معاملاتی تکنیکال: سفارش کامل (پرفکت اوردر)
چند مثال
فصل 17: استراتژی معاملاتی بنیادی: جفت‌کردن ارزهای قوی و ضعیف
فصل 18: استراتژی معاملاتی بنیادی: معاملات انتقالی اهرمی
معاملات انتقالی چگونه کار می‌کنند؟
چرا معاملات انتقالی نتیجه‌بخش است؟
چه زمانی معاملات انتقالی بهترین عملکرد را خواهد داشت؟
چقدر می‌خواهید ریسک کنید؟
چه زمانی انجام معاملات انتقالی عملکرد خوبی نخواهد داشت؟
اهمیت ریسک گریزی
ریسک گریزی و سودآوری معاملات انتقالی
سایر مواردی که هنگام بررسی معامله انتقالی باید در نظر داشت
درک ارز با نرخ بهره پایین
ترازهای معاملاتی
فصل 19: استراتژی معاملات بنیادی: معامله مبتنی بر رویدادهای کلان
بدانید چه زمانی رویدادهای بزرگ رخ می‌دهند
بحران اوکراین - روسیه 2014
بحران بدهی دولتی اروپا (2009-2013)
بحران مالی جهانی (2007-2009)، بحران وام
بی‌ثباتی سیاسی: انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال 2004
نشست G7 در دبی سپتامبر 2003
جنگ آمریکا علیه عراق
فصل 20: تسهیل کمی و تأثیر آن بر فارکس
تسهیل کمی ایالات متحده
تسهیل کمی انگلستان
تسهیل کمی ژاپن
تسهیل کمی منطقه یورو
فصل 21: استراتژی معاملاتی بنیادی: قیمت کالا به‌عنوان یک شاخص پیشرو
طلا
نفت
قیمت سنگ‌آهن و لبنیات
فرصت معاملاتی
فصل 22: استراتژی بنیادی: استفاده از اسپرد اوراق‌قرضه به‌عنوان یک شاخص پیشرو برای فارکس
محاسبه اختلاف نرخ بهره و پیروی از روند جفت‌ارزها
تفاوت‌های نرخ بهره: شاخص پیشرو، شاخص‌های هم زمان یا شاخص تأخیر؟
فصل 23: استراتژی معاملاتی بنیادی: بازگشت ریسک
جدول بازگشت ریسک چگونه است؟
چگونه می‌توانید از این اطلاعات استفاده کنید؟
چند مثال
فصل 24: استراتژی معاملاتی بنیادی: استفاده از نوسانات آپشن برای حرکت زمانی بازار
نحوه استفاده از نوسانات آپشن برای معاملات فارکس
چرا این تکنیک کار می‌کند؟
چه کسی می‌تواند از این تکنیک سود ببرد؟
ردیابی نوسانات مخصوص شما
فصل 25: استراتژی معاملاتی بنیادی: مداخله
ژاپن
سوئیس
منطقه یورو
فصل 26: مشخصات و چشم‌انداز ارزها
مشخصات ارز: دلار آمریکا (USD)
سیاست‌گذاران پولی و مالی - فدرال رزرو
عملیات بازار آزاد
ویژگی‌های مهم دلار آمریکا
شاخص‌های اقتصادی مهم برای ایالات متحده
فصل 27: مشخصات ارز: یورو (EUR)
بررسی کلی اقتصادی
بازارهای صادراتی پیشرو
منابع وارداتی پیشرو
سیاست‌گذاران پولی و مالی - بانک مرکزی اروپا
معیارهای EMU
عملیات بازار آزاد
حداقل نرخ پیشنهادی ECB (نرخ بازپرداخت)
شاخص‌های مهم برای یورو
PMIها
نظرسنجی IFO
شاخص‌های تورم – HICP
تولید صنعتی آلمان
تولید ناخالص داخلی (GDP) اولیه
فصل 28: مشخصات ارز: پوند انگلیس (GBP)
بررسی کلی اقتصادی
پنج تست اقتصادی انگلستان برای یورو
استدلال‌های موافقان پذیرش یورو
استدلال‌های مخالفان پذیرش یورو
سیاست‌گذاران پولی و مالی - بانک انگلستان
نرخ ریپو بانکی
عملیات بازار آزاد
ویژگی‌های مهم پوند انگلیس
شاخص‌های اقتصادی مهم برای انگلستان
PMIها
گزارش اشتغال
خرده‌فروشی
شاخص قیمت مصرف‌کننده یا خرده‌فروشی
تولید ناخالص ملی (GDP)
تولید صنعتی
مسکن‌های در حال ساخت انگلستان
فصل 29: مشخصات ارز: فرانک سوئیس (CHF)
بررسی کلی اقتصادی
سیاست‌گذاران پولی و مالی – بانک ملی سوئیس
اهداف بانک مرکزی
محدوده نرخ بهره هدف
عملیات بازار آزاد
پیاده‌سازی و رهاکردن PEG 1. 20 EUR/CHF
ویژگی‌های مهم فرانک سوئیس
شاخص‌های اقتصادی مهم برای سوئیس
شاخص‌های پیشرو KoF
شاخص قیمت مصرف‌کننده
تولید ناخالص داخلی GDP
تراز پرداختی
شاخص تولید (تولید صنعتی)
خرده‌فروشی
فصل 30: مشخصات ارز: ین ژاپن (JPY)
بررسی اجمالی اقتصادی
ابه نومیکس (Abenomics)
سیاست‌گذاران پولی و مالی
عملیات بازار آزاد
ویژگی‌های مهم ین
شاخص‌های اقتصادی مهم برای ژاپن
تراز پرداختی‌ها
استخدام و اشتغال
تولید صنعتی
فصل 31: مشخصات ارز: دلار استرالیا (AUD)
بررسی کلی اقتصادی
سیاست پولی و مالی
اهداف بانک مرکزی
نرخ نقدینگی
حفظ نرخ نقدینگی: عملیات بازار باز
جلسات سیاست پولی
ویژگی‌های مهم دلار استرالیا
شاخص‌های اقتصادی مهم برای استرالیا
شاخص قیمت تولیدکننده
فصل 32: مشخصات ارز: دلار نیوزلند (NZD)
بررسی کلی اقتصادی
سیاست‌گذاران پولی و مالی – بانک مرکزی نیوزلند
نرخ نقدینگی رسمی (OCR)
اهداف سیاست مالی
ویژگی‌های مهم دلار نیوزلند
ارز مرتبط با کالا
معاملات انتقالی
تفاوت نرخ بهره
مهاجرت مردم
اثرات خشکسالی
شاخص‌های اقتصادی مهم برای نیوزلند
فصل 33: مشخصات ارز: دلار کانادا (CAD)
عملکرد اقتصادی گسترده
سیاست پولی و مالی
اهداف بانک مرکزی
نرخ بانکی
عملیات بازار آزاد
ویژگی‌های مهم دلار کانادا