معرفی و دانلود کتاب تحلیل تکنیکال: راهبردهایی برای پیش بینی نوسانات قیمت

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال: راهبردهایی برای پیش بینی نوسانات قیمت

کتاب تحلیل تکنیکال نوشته‌ی آلپ سیمسیر اثری آموزشی در زمینه‌ی بازارهای مالی است که به شما می‌آموزد چگونه به جای تکیه بر شانس، با استفاده از داده‌ها و نمودارها بازار را تحلیل کنید و تصمیم‌های بهتری بگیرید. این کتاب فقط به آموزش نظری محدود نمی‌شود، بلکه با ارائه‌ی استراتژی‌ها و بررسی چالش‌های واقعی معامله‌گری، فراتر از یک اثر تئوریک پیش می‌رود.

درباره‌ی کتاب تحلیل تکنیکال

ورود به بازار سرمایه امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی به نظر می‌رسد یکی از ضروری‌ترین اقدامات در راستای حفظ ارزش پول یا حتی افزایش آن باشد. اما چیزی که اهمیت دارد این است که آیا ما برای ورود به این دنیا آماده هستیم یا خیر؟

کتاب تحلیل تکنیکال (Technical Analysis for the Stock Market: Chart Patterns, Trading Strategies, Japanese Candlesticks and more) نوشته‌ی آلپ سیمسیر (Alp Simsir) به زبان ساده به شما آموزش می‌دهد چطور با استفاده از این نوع تحلیل، بازار سهام را بشناسید و تصمیمات مالی بهتری بگیرید و معامله‌های پرسودتری انجام دهید. اگر کتاب را بررسی کنید با مجموعه‌ای از نمودارها و فرمول‌ها روبه‌رو می‌شوید. نویسنده در این کتاب به شما می‌آموزد با بررسی نمودار قیمت‌ها و الگوهای تکرارشونده، قیمت سهام و احتمال افزایش یا کاهش آن را پیش‌بینی کنید. پس، شما بعد از خواندن این کتاب یاد خواهید گرفت که بدون اتکا به شانس، با داده‌ها و نشانه‌های واقعی، بازار را تحلیل کنید و تصمیمات درست‌تری بگیرید.

تحلیل تکنیکال به زبان ساده؛ از کندل تا معامله واقعی

در این کتاب با انواع الگوهای نموداری مانند مثلث، پرچم، سرشانه و... آشنا خواهید شد. کندل استیک ژاپنی را می‌شناسید و می‌آموزید از روی آن چطور احساس بازار را متوجه شوید. چگونگی استفاده از شاخص‌هایی مانند حجم، روند و نوسان را یاد می‌گیرید تا به کمک آن‌ها بهترین زمان خرید و فروش را تخمین بزنید. در نهایت، چند استراتژی واقعی برای معامله هم به شما معرفی می‌شود تا به کمک آن بتوانید از این تحلیل‌ها در عمل استفاده کنید. در کل، کتاب تحلیل تکنیکال یک راهنمای جمع‌وجور برای کسانی است که می‌خواهند یاد بگیرند چطور رفتار بازار را از روی نمودارها بخوانند و با آگاهی، نه با حدس و گمان معامله کنند.

نویسنده در تمام طول کتاب تلاش خود را کرده است تا در کنار آموزش تکنیک‌ها، به‌صورت واقع‌بینانه‌ای به چالش‌های تحلیل تکنیکال هم بپردازد. آلپ سیمسیر نگاه متعادلی به مزایا و محدودیت‌های تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد تا دید واقعی از فضای بازار به‌دست آورید. کتاب را انتشارات فرتاک با ترجمه‌ی ایمان جعفری منتشر کرده است.

کتاب تحلیل تکنیکال برای شما مناسب است اگر

• در بازار مالی بی‌تجربه هستید و می‌خواهید به زبان ساده با تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
• در بازارهای مالی فعالیت دارید، اما به‌دنبال کتابی هستید که شما را بیشتر با تحلیل تکنیکال به‌صورت عملی آشنا کند.

در بخشی از کتاب تحلیل تکنیکال: راهبردهایی برای پیش بینی نوسانات قیمت می‌خوانیم

یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب با استفاده از سه میانگین متحرک، استراتژی «عبور سه‌گانه» است. این استراتژی شامل استفاده از سه میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه است.

انتخاب میانگین‌های متحرک‌ برای یک استراتژی معاملاتی به بازة زمانی که معامله‌گر قصد دارد در آن فعالیت کند، بستگی دارد. برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند میله‌های یک ساعته، استفاده از میانگین‌های متحرک‌ نمایی توصیه می‌شود. دلیل این امر این است که میانگین متحرک نمایی سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به دقت منحنی قیمت را دنبال می‌کند که این ویژگی برای معامله‌گرانی که به سیگنال‌های سریع و دقیق نیاز دارند، مناسب است.

برای بازه‌های زمانی بلندتر مانند میله‌های روزانه یا هفتگی، معامله‌گران ترجیح می‌دهند از میانگین‌های متحرک‌ ساده استفاده کنند. دوره‌های میانگین متحرک مورد استفاده بسته به استراتژی خاص معامله‌گر و ابزار مالی معامله‌ شده، متفاوت خواهد بود. دوره‌های بلندتر میانگین متحرک می‌توانند به کاهش نویز بازار کمک کنند و سیگنال‌های نرم‌تری ارائه دهند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از میانگین‌های متحرک‌ متعدد برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند؛ به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند پس از عبور میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک متوسط، موقعیت‌های خرید را باز کند، سپس معامله‌گر می‌تواند زمانی که میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کُند عبور کرد، موقعیت‌های خرید بیشتری را وارد کند و در نهایت زمانی که میانگین متحرک متوسط از میانگین متحرک کُند عبور کرد، موقعیت‌های خرید بیشتری را بگیرد. توجه داشته باشید که معامله‌گر باید هوشیار باشد و در صورت مشاهدة تغییر روند، سریعاً موقعیت‌های خود را بسته و از ضرر جلوگیری کند.

فهرست مطالب کتاب

سخن مترجم
مقدمه‌ای بر تحلیل تکنیکال؛ زبان پنهان بازارهای مالی
نقش شاخص‌های تکنیکال؛ کلید رمزگشایی رفتار بازار
مبانی شاخص‌های تکنیکال
انواع شاخص‌های تکنیکال
مزایا و معایب شاخص‌های پیشرو
مزایا و معایب شاخص‌های پسرو
شاخص‌ها (اندیکاتورها و اسیلاتورها)؛ جست‌وجو برای نظم در میان آشوب
طراحی یک شاخص قدرتمند؛ تلفیقی از دانش فنی، ریاضی و روان‌شناسی بازار
شاخص‌های روند
میانگین‌های متحرک‌ (MA)
اندیکاتور پارابولیک سار
شاخص جهت‌گیری متوسط (ADX)
اسیلاتورها
شاخص قدرت نسبی
استوکاستیک (STO)
همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)
شاخص‌های حجم
حجم متوازن (OBV)
شاخص جریان پول چایکین (CMF)
شاخص جریان پول (MFI)
شاخص‌های مومنتوم
شاخص کانال کالایی (CCI)
اسیلاتور درصدی حجم (PVO)
میانگین متحرک سه‌گانة نمایی (TRIX)
اندیکاتورهای نوسان‌پذیری
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
کانال کلتنر
چالش‌های استفاده از شاخص‌های تکنیکال
ساده‌سازی تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورهای کمتر
درک الگوهای نموداری کلاسیک
نقش نمودارها در تحلیل بازار
مزایای استفاده از نمودارها در تحلیل بازار
تشخیص سریع روندها و الگوها
مشخص کردن سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
ردیابی رفتار سایر فعالان بازار
محدودیت‌های نمودارها در تحلیل بازار
عدم توانایی در پیش‌بینی قطعی آینده
وابستگی به تفسیر فردی
عدم پوشش رویدادهای ناگهانی و بنیادی
انواع الگوهای نموداری
الگوهای ادامه‌دهنده (الگوهای تثبیت قیمت)
الگوهای بازگشتی
انواع الگوهای بازگشتی
الگوهای دوطرفه
ده الگوی نموداری برتر
1- الگوی سر و شانه
2- الگوی سقف دوقلو
3- الگوی کف دوقلو
4- الگوی کف گرد
5- الگوی فنجان و دسته
6- الگوی کنج
7- الگوهای پرچم و پرچم سه‌کنج
8- الگوی مثلث صعودی
9- الگوی مثلث نزولی
10- الگوی مثلث متقارن
الگوهای شمعی ژاپنی
مقدمه‌ای بر الگوهای شمعی ژاپنی
الگوهای معروف شمعی ژاپنی
نرخ موفقیت و مشکلات
الگوهای صعودی
خط نفوذ صعودی (Bullish Piercing Line)
الگوی ضربة صعودی (Bullish Kicking)
الگوی صعودی سه‌گانة داخلی (Bullish Three Inside Up)
الگوی صعودی سه‌گانة خارجی (Bullish Three Outside Up)
الگوی سه سرباز سفید صعودی (Bullish Three White Soldiers)
الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)
الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)
الگوی کندلی صعودی (Bullish Rising Three Methods)
الگوهای نزولی (Bearish Patterns)
پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover)
الگوی ستارة عصرگاهی (Evening Star)
الگوی سه‌گانة نزولی داخلی (Bearish Three Inside Down)
الگوی سه‌گانة نزولی خارجی (Bearish Three Outside Down)
الگوی سه کلاغ سیاه (Bearish Three Black Crows)
الگوی کیکینگ نزولی (Bearish Kicking)
الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)
الگوی خطوط سفید پهلو به پهلوی نزولی (Bearish Side by Side White Lines)
الگوی سه روش نزولی (Bearish Falling Three Methods)
الگوهای عدم تصمیم‌گیری
دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
دوجی با پایه‌های بلند (Long Legged Doji)
استراتژی‌های معاملاتی در حال توسعه
انواع استراتژی‌های معاملاتی
رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی‌های روند در معاملات
استراتژی‌های معاملاتی در محدوده
استراتژی‌های معاملاتی بر پایة شکست قیمت
استراتژی‌های معاملاتی معکوس (Reversal Trading)
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس شکاف قیمتی (Gap Trading)
استراتژی‌های معاملاتی جفتی (Pairs Trading)
استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس مومنتوم
ارزیابی نرخ‌های موفقیت استراتژی‌های معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی در دنیای واقعی
استراتژی معاملات روند
استراتژی معامله‌گری شکست
استراتژی معامله‌گری گپ (فاصلة قیمتی)
استراتژی معامله‌گری آربیتراژ آماری
استراتژی معامله‌گری آربیتراژ
استراتژی معاملاتی مومنتوم
یادداشت پایانی